Lehrgang: Wie werde ich Zertifizierter CFO?

Für neu bestellte CFOs oder erfahrene CFOs und kaufmännische Leiter, die ein Update suchen.

1. Seminartag
09.15 bis 17.00 Uhr       

Unternehmen mit der BWA steuern

• Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
• Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
• Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
• Schlüsselkennzahlen sicher auswählen und relevante Informationen effektiv herausfiltern

Aktiv steuern – das Unternehmen auf Kurs halten

• Top-Kennzahlen im Controlling und in der Bilanzanalyse
• Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage
• Entwicklung von Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

• Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
• Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
• Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse
  • Das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern
  • Rating als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen

 Liquidität und Cash Flow im Griff

• Cash Flow, Finanzen und Liquidität: feine Unterschiede in der Praxis
• Finanz- und Liquiditätslage richtig einschätzen und planen
• Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
• Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen

2. Seminartag
09.15 bis 17.00 Uhr        

Compliance Update für Geschäftsführer und Prokuristen

• Wirecard, VW & Co. – Maßstab für alle?
• Einrichtung und Aktivierung der Compliance Organisation
  • Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung
  • Neue Pflichten des FISG: Risikomanagement + Internes Kontrollsystem
  • Neue Haftungsrisiken: Transparenzregister und Tax-Compliance

Compliance: Agiles Compliance Management

• Code of Conduct: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance Accountability-Prinzip: Neue Pflichten für Mitarbeiter
  • Geschenke und Einladungen: Was sind die Richtlinien?
  • Korruption im In- und Ausland

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

• Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
  • Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
  • Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist
  • Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

• Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
  • Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
  • Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte“ Prokura
  • Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

3. Seminartag
09.15 bis 17.00 Uhr          

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

• FISG und StaRUG: Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem 
  • Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion
  • Überwachungs- und Kontrollplan
• Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

• Unternehmens- und Risikostrategie
• Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
  • Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
  • Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos      

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

• Mit ICAAP + ILAAP zu einer angemessenen Kapital- und Liquiditätsausstattung
  • Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
  • Kapitalplanungsprozess, Risikoüberwachung und Reporting
• Stresstests und Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Szenario-Analysen
  • Definition von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

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💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

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1. Die Rolle des CFO

Die Funktionsbezeichnung Chief Financial Officer (CFO) aus dem angelsächsischen Raum entspricht in Deutschland dem Kaufmännischen Geschäftsführer einer GmbH oder dem Finanzvorstand bei einer Aktiengesellschaften.

Ein CFO ist ein wichtiger Finanzexperte im Unternehmen. Er sorgt dafür, dass die finanziellen Ziele des Unternehmens erreicht werden. Er überwacht auch die finanzielle Situation des Unternehmens und sorgt dafür, dass alle finanziellen Transaktionen ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Der Chief Financial Officer (CFO) ist für die finanzielle Gestaltung und Kontrolle eines Unternehmens verantwortlich. Er übernimmt die Aufgaben eines Finanzchefs und ist dem CEO (Chief Executive Officer) oder dem Vorstand unterstellt.

In vielen Unternehmen ist der CFO auch für die strategische Planung zuständig. Nutze den Lehrgang CFO um deine Aufgaben zu erlernen und gleich in der Praxis umzusetzen!

2. Aufgaben des CFO

Der CFO hat eine Reihe von Aufgaben, die ihm helfen, diese Verantwortung zu tragen. Zu den wichtigsten Aufgaben des CFO gehören:

Finanzplanung und -controlling: Der CFO ist für die finanzielle Planung und Kontrolle des Unternehmens verantwortlich. Er sorgt dafür, dass die finanziellen Mittel des Unternehmens effizient eingesetzt werden und dass die finanziellen Ziele des Unternehmens erreicht werden.

Budgetierung: Der CFO ist für die Erstellung des Haushaltsplans des Unternehmens verantwortlich. Er sorgt dafür, dass alle Kosten im Haushaltsplan berücksichtigt werden und dass die Mittel effizient eingesetzt werden.

Finanzreporting: Der CFO ist für das Finanzreporting des Unternehmens verantwortlich. Er sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen für die finanzielle Berichterstattung zusammengetragen und aufbereitet werden.

Investitionsplanung: Der CFO ist für die Investitionsplanung des Unternehmens verantwortlich. Er identifiziert die Investitionsmöglichkeiten, bewertet die Risiken und Chancen der Investitionen und entscheidet, welche Investitionen getätigt werden sollen.

Finanzierungsplanung: Der CFO ist für die Finanzierungsplanung des Unternehmens verantwortlich. Er sorgt dafür, dass alle Finanzierungsmittel effizient eingesetzt werden und dass die finanziellen Ziele des Unternehmens erreicht werden.

3. Verantwortlichkeiten des CFO

Der CFO ist für die finanzielle Leitung verantwortlich. Er oder sie überwacht die finanziellen Aktivitäten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen effektiv und effizient arbeitet. Der CFO ist auch für die Planung und Umsetzung der finanziellen Strategie des Unternehmens verantwortlich.

4. Qualifikationen für den Job als CFO

Der ideale Kandidat für den Job als CFO sollte über ein tiefes Wissen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Finanzen verfügen. Die Fähigkeit, komplexe finanzielle Analysen durchzuführen und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus sollte der Kandidat über hervorragende Kommunikations- und Führungsqualitäten verfügen, um das Finanzteam erfolgreich zu leiten.